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伴伴实习--Month End月结
时间:2023-11-02

月结🔚 主要是准备做Financial Reports,不管是做AP 、AR还是AA的工作,目的都是一样的:把所有企业中发生过的数据记录在软件中,然后生成报表。☑️ 现在基本上软件里不会生成不配平的报表,所以可以先生成报表,但是报表中出现错误的地方会被转移,会计科目可能放的不正确❌。比如做账的时候不知道会计科目怎么放,先选了个中转会计科目,会计科目有错的话最快速的方法就是核对Financial Reports,整体看一下核对两年的数据,这样就会轻松很多。

📑 可以先生成一份draft 版本的P & L 和BS,然后根据这两个报表来做对账。BS里所有的会计科目都要做对账,P&L要做analysis。

👨🏻‍💻 在做对账的时候,基本上分为两个步骤:核对和调整。
1⃣️ 第一个步骤核对,每个会计科目都要做核对。
2️⃣ 第二部分做调整,在软件中需要做的操作不多,主要以journal entry,在reconcile过程中,大多数的问题都是直接让各部门同事去修改,需要AA做修改的一般都是journal entry。对账和调整都是reconcile的工作。


👨🏻‍💻 reconcile后要做P&L analysis,对报表进行解读,生成summary,比如今年P & L中的收入高了或低了,原因是什么?

👨🏻‍💻 如果从事AA的工作,企业中没有management Accounting和Tax Accounting,Financial  Accounting中的AA可能还需要负责制定budget,做cash flow和forecasting,甚至可能还需要报税。

🤔 总之,大致的工作流程是先做reconcile(对账和调整),然后做financial reports的分析工作,最后查漏补缺,如报税和预算等。
🤔 如果企业部门不完整,可能需要外部事务所的协助。在处理问题时,与事务所会计师进行良好的沟通是非常重要的,要合理解决问题并确保合规性。

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