月结🔚 主要是准备做Financial Reports，不管是做AP 、AR还是AA的工作，目的都是一样的：把所有企业中发生过的数据记录在软件中，然后生成报表。☑️ 现在基本上软件里不会生成不配平的报表，所以可以先生成报表，但是报表中出现错误的地方会被转移，会计科目可能放的不正确❌。比如做账的时候不知道会计科目怎么放，先选了个中转会计科目，会计科目有错的话最快速的方法就是核对Financial Reports，整体看一下核对两年的数据，这样就会轻松很多。

📑 可以先生成一份draft 版本的P & L 和BS，然后根据这两个报表来做对账。BS里所有的会计科目都要做对账，P&L要做analysis。

👨🏻‍💻 在做对账的时候，基本上分为两个步骤：核对和调整。
1⃣️ 第一个步骤核对，每个会计科目都要做核对。
2️⃣ 第二部分做调整，在软件中需要做的操作不多，主要以journal entry，在reconcile过程中，大多数的问题都是直接让各部门同事去修改，需要AA做修改的一般都是journal entry。对账和调整都是reconcile的工作。

👨🏻‍💻 reconcile后要做P&L analysis，对报表进行解读，生成summary，比如今年P & L中的收入高了或低了，原因是什么？

👨🏻‍💻 如果从事AA的工作，企业中没有management Accounting和Tax Accounting，Financial  Accounting中的AA可能还需要负责制定budget，做cash flow和forecasting，甚至可能还需要报税。

🤔 总之，大致的工作流程是先做reconcile（对账和调整），然后做financial reports的分析工作，最后查漏补缺，如报税和预算等。
🤔 如果企业部门不完整，可能需要外部事务所的协助。在处理问题时，与事务所会计师进行良好的沟通是非常重要的，要合理解决问题并确保合规性。